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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 434.00 | 115.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 196.00 | 276 148.00 | 72 048.00 | 348 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 531.00 | 115 022.00 | 34 509.00 | 149 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 727.00 | 392 605.00 | 147 122.00 | 539 727.00 |
BT Marchandises | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 652.00 | 8 295.00 | 57 358.00 | 65 652.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 953.00 | 8 295.00 | 268 659.00 | 276 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 680.00 | 400 899.00 | 415 781.00 | 816 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 353.00 | 51 283.00 | | 61 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 10 069.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 120 472.00 | 116 353.00 | | 120 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 745.00 | 71 386.00 | | 49 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 169.00 | 61 297.00 | | 83 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 145 331.00 | | 118 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 45 623.00 | | 43 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 309.00 | 323 636.00 | | 295 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 781.00 | 439 989.00 | | 415 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 175.00 | | 34 454.00 | 516 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 539 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 497 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 176.00 | | 34 454.00 | 474 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 718.00 | 54 788.00 | 10 902.00 | 348 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 516.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 800.00 | 54 272.00 | 10 902.00 | 347 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | | 2 559.00 | 10 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 853.00 | | 2 559.00 | 10 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 853.00 | | 2 559.00 | 10 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 745.00 | 20 008.00 | 29 737.00 | 49 745.00 |
VI Groupe et associés | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 970.00 | 87 921.00 | 50.00 | 87 970.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 309.00 | 265 572.00 | 29 737.00 | 295 309.00 |