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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 778.00 | 310 715.00 | 95 063.00 | 405 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 991.00 | 143 638.00 | 71 352.00 | 214 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 768.00 | 455 903.00 | 206 865.00 | 662 768.00 |
BT Marchandises | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 153.00 | 25 603.00 | 67 550.00 | 93 153.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 329.00 | 25 603.00 | 329 726.00 | 355 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 097.00 | 481 506.00 | 536 591.00 | 1 018 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 358.00 | 65 472.00 | | 87 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 26 886.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 153 901.00 | 147 358.00 | | 153 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 168.00 | 29 737.00 | | 75 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 665.00 | 106 459.00 | | 143 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 105 224.00 | | 103 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 701.00 | 49 992.00 | | 60 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 691.00 | 291 412.00 | | 382 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 591.00 | 438 770.00 | | 536 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 673.00 | 281 110.00 | | 337 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 365.00 | | 153 018.00 | 546 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 275.00 | 31 340.00 | 662 768.00 | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 31 340.00 | 620 769.00 | 5 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 366.00 | | 153 018.00 | 504 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 281.00 | 62 961.00 | 31 340.00 | 424 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 732.00 | 62 961.00 | 31 340.00 | 422 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | 13 536.00 | | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | 13 536.00 | | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 067.00 | 13 536.00 | | 12 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 168.00 | 30 150.00 | 45 018.00 | 75 168.00 |
VI Groupe et associés | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 540.00 | 119 491.00 | 50.00 | 119 540.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 691.00 | 337 673.00 | 45 018.00 | 382 691.00 |