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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 086.00 | 291 979.00 | 57 107.00 | 349 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 005.00 | 130 753.00 | 19 252.00 | 150 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 365.00 | 424 281.00 | 122 084.00 | 546 365.00 |
BT Marchandises | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | 12 067.00 | 60 122.00 | 72 189.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 753.00 | 12 067.00 | 316 686.00 | 328 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 118.00 | 436 348.00 | 438 770.00 | 875 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 472.00 | 61 353.00 | | 65 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | 4 119.00 | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 147 358.00 | 120 472.00 | | 147 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 737.00 | 49 745.00 | | 29 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 459.00 | 83 169.00 | | 106 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 118 822.00 | | 105 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | 43 574.00 | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 412.00 | 295 309.00 | | 291 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 770.00 | 415 781.00 | | 438 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 110.00 | 265 572.00 | | 281 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 727.00 | | 32 201.00 | 539 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 563.00 | 546 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 563.00 | 504 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 728.00 | | 32 201.00 | 497 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 605.00 | 57 239.00 | 25 563.00 | 392 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 115.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 170.00 | 57 124.00 | 25 563.00 | 391 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | 3 772.00 | | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | 3 772.00 | | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | 3 772.00 | | 8 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 737.00 | 19 435.00 | 10 302.00 | 29 737.00 |
VI Groupe et associés | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 754.00 | 93 704.00 | 50.00 | 93 754.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 412.00 | 281 110.00 | 10 302.00 | 291 412.00 |