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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 538.00 | 334 279.00 | 99 259.00 | 433 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 292.00 | 140 196.00 | 71 096.00 | 211 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 567.00 | 474 763.00 | 210 804.00 | 685 567.00 |
BT Marchandises | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 171.00 | 7 730.00 | 71 441.00 | 79 171.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 215.00 | 7 730.00 | 336 485.00 | 344 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 782.00 | 482 493.00 | 547 289.00 | 1 029 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 901.00 | 87 358.00 | | 93 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 11 543.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 164 872.00 | 153 901.00 | | 164 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 456.00 | 75 168.00 | | 59 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 196.00 | 143 665.00 | | 161 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 103 157.00 | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 60 701.00 | | 52 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 418.00 | 382 691.00 | | 382 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 289.00 | 536 591.00 | | 547 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 768.00 | | 71 279.00 | 662 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 479.00 | 685 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | 40 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 218.00 | 644 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 769.00 | | 71 279.00 | 620 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 903.00 | 67 339.00 | 48 479.00 | 455 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 1 261.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 353.00 | 67 339.00 | 47 218.00 | 454 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 603.00 | 7 730.00 | 25 603.00 | 25 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 603.00 | 7 730.00 | 25 603.00 | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | 7 730.00 | 25 603.00 | 25 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | 25 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 456.00 | 28 290.00 | 31 166.00 | 59 456.00 |
VI Groupe et associés | 161 196.00 | 161 196.00 | | 161 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 035.00 | 95 986.00 | 50.00 | 96 035.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 418.00 | 351 252.00 | 31 166.00 | 382 418.00 |