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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 338.00 | 18 092.00 | 1 246.00 | 19 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 564.00 | 18 282.00 | 5 282.00 | 23 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 854.00 | 20 007.00 | 52 847.00 | 72 854.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 867.00 | 20 007.00 | 85 861.00 | 105 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 431.00 | 38 289.00 | 91 143.00 | 129 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 451.00 | -128 403.00 | | -119 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 8 952.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | -74 779.00 | -84 451.00 | | -74 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 614.00 | 58 082.00 | | 84 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 511.00 | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 65 310.00 | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | | 5 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 922.00 | 179 249.00 | | 165 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 143.00 | 94 798.00 | | 91 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 922.00 | 179 189.00 | | 165 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | 500.00 | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 500.00 | | 17 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 127.00 | 2 880.00 | | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 2 880.00 | | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 127.00 | 2 880.00 | | 17 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 401.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 5 843.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 49 087.00 | 55 079.00 | | 49 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 061.00 | 32 038.00 | | 38 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 596.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | 2 997.00 | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 475.00 | 64 814.00 | | 182 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 021.00 | 33 268.00 | | 35 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 299.00 | 93 688.00 | | 90 299.00 |