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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728.00 | 7 528.00 | 3 200.00 | 10 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 349.00 | 7 528.00 | 66 821.00 | 74 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 960.00 | -97 422.00 | | -90 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 6 462.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | -51 501.00 | -55 960.00 | | -51 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 136.00 | 94 756.00 | | 95 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 13 732.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 379.00 | 23 166.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 322.00 | 131 654.00 | | 118 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 821.00 | 75 694.00 | | 66 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 322.00 | 131 654.00 | | 118 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
FG Production vendue services | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 207.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 207.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 793.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 731.00 | 196 523.00 | | 219 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 272.00 | 190 062.00 | | 215 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 6 462.00 | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 107.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | 2 645.00 | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 32 160.00 | 42 556.00 | | 32 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 922.00 | 28 970.00 | | 33 922.00 |
YT Sous‐traitance | 18 170.00 | 9 205.00 | | 18 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 453.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | 1 560.00 | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 504.00 | 42 863.00 | | 36 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 843.00 | 28 212.00 | | 29 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 949.00 | 83 377.00 | | 86 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |