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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728.00 | 7 528.00 | 3 200.00 | 10 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 222.00 | 7 528.00 | 75 694.00 | 83 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 422.00 | -98 678.00 | | -97 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 462.00 | 1 256.00 | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | -55 960.00 | -62 422.00 | | -55 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 756.00 | 90 130.00 | | 94 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 18 225.00 | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 20 438.00 | | 23 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 654.00 | 130 321.00 | | 131 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 694.00 | 67 898.00 | | 75 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 654.00 | 130 321.00 | | 131 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 738.00 | | 171 738.00 | 171 738.00 |
FG Production vendue services | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 102.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 602.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 5 486.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 5 486.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | -4 884.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 523.00 | 173 527.00 | | 196 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 062.00 | 172 271.00 | | 190 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 462.00 | 1 256.00 | | 6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 246.00 | | 7 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 246.00 | | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 1 030.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 709.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 42 556.00 | 41 170.00 | | 42 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 970.00 | 33 150.00 | | 28 970.00 |
YT Sous‐traitance | 9 205.00 | 1 612.00 | | 9 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 492.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 2 522.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 863.00 | 31 298.00 | | 42 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 212.00 | 20 832.00 | | 28 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 377.00 | 78 642.00 | | 83 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |