| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 7 092.00 | 246.00 | 7 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 564.00 | 7 282.00 | 4 282.00 | 11 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 180.00 | 7 282.00 | 67 898.00 | 75 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 678.00 | -109 779.00 | | -98 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 11 101.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | -62 422.00 | -63 678.00 | | -62 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 130.00 | 85 929.00 | | 90 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 689.00 | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 28 927.00 | | 20 438.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 24 413.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 321.00 | 161 341.00 | | 130 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 898.00 | 97 663.00 | | 67 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 321.00 | 161 341.00 | | 130 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
FG Production vendue services | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 526.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1 526.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 75.00 | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 75.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | 1 451.00 | | -4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 527.00 | 285 137.00 | | 173 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 271.00 | 274 036.00 | | 172 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | 11 101.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 11 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 8 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 500.00 | 12 000.00 | 18 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 500.00 | 12 000.00 | 18 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 216.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 1 943.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 41 170.00 | 45 098.00 | | 41 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 150.00 | 48 134.00 | | 33 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 612.00 | 23 000.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 610.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 2 826.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 298.00 | 55 909.00 | | 31 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 832.00 | 31 099.00 | | 20 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 642.00 | 118 175.00 | | 78 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |