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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 350.00 | 55 743.00 | 45 607.00 | 101 350.00 |
AP Constructions | 3 866.00 | 3 865.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 361.00 | 349.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 996.00 | 59 991.00 | 46 005.00 | 105 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 604.00 | 59 991.00 | 71 613.00 | 131 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 435.00 | -705.00 | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 5 141.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 12 288.00 | 5 535.00 | | 12 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 125.00 | 53 954.00 | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 1 412.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 324.00 | 63 184.00 | | 59 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 613.00 | 68 719.00 | | 71 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 458.00 | 22 059.00 | | 31 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -10 135.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 96.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 261.00 | 69 140.00 | | 78 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 508.00 | 63 999.00 | | 71 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753.00 | 5 141.00 | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | 198.00 | | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 198.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 125.00 | 13 259.00 | 27 866.00 | 41 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946.00 | 3 897.00 | 49.00 | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 324.00 | 31 458.00 | 27 866.00 | 59 324.00 |