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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 350.00 | 76 013.00 | 25 337.00 | 101 350.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 340.00 | 2 015.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 3 866.00 | 3 865.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 603.00 | 108.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 80 842.00 | 27 509.00 | 108 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 015.00 | 80 842.00 | 63 173.00 | 144 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 098.00 | 11 188.00 | | 24 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 12 909.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 34 721.00 | 25 198.00 | | 34 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163.00 | 27 866.00 | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 11 093.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 3 512.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 452.00 | 42 517.00 | | 28 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 173.00 | 67 715.00 | | 63 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -10 135.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 2 278.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 359.00 | 86 168.00 | | 82 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836.00 | 73 259.00 | | 72 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | 12 909.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 279.00 | | 4 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 279.00 | | 4 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 878.00 | 10 135.00 | | 65 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -9.00 | | | -9.00 |
6T Sur comptes clients | | -1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 878.00 | 10 135.00 | | 65 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 878.00 | 10 135.00 | | 65 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035.00 | 2 986.00 | 49.00 | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |