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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 350.00 | 65 878.00 | 35 472.00 | 101 350.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 105.00 | 2 251.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 3 866.00 | 3 865.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 560.00 | 151.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 70 429.00 | 37 923.00 | 108 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 144.00 | 70 429.00 | 67 715.00 | 138 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 188.00 | 4 435.00 | | 11 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | 6 753.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 25 198.00 | 12 288.00 | | 25 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 866.00 | 41 125.00 | | 27 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 14 743.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | 3 411.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 517.00 | 59 324.00 | | 42 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 715.00 | 71 613.00 | | 67 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 354.00 | 226 188.00 | | 28 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -10 135.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 1 192.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 168.00 | 78 261.00 | | 86 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 259.00 | 71 509.00 | | 73 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 909.00 | 6 753.00 | | 12 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | 2 356.00 | 4 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | 2 356.00 | 4 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 303.00 | | 4 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 303.00 | | 4 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 743.00 | 10 135.00 | | 55 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 743.00 | 10 135.00 | | 55 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 743.00 | 10 135.00 | | 55 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 866.00 | 13 703.00 | 14 163.00 | 27 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 520.00 | 49.00 | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 517.00 | 28 354.00 | 14 163.00 | 42 517.00 |