| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 350.00 | 76 013.00 | 25 337.00 | 101 350.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 576.00 | 1 780.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 3 866.00 | 3 865.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 141.00 | 511.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 293.00 | 80 616.00 | 27 677.00 | 108 293.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 513.00 | 80 616.00 | 73 897.00 | 154 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 621.00 | 24 098.00 | | 33 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | 9 523.00 | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 51 599.00 | 34 721.00 | | 51 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 10 610.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 3 634.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 298.00 | 28 452.00 | | 22 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 897.00 | 63 173.00 | | 73 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 298.00 | 28 452.00 | | 22 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -10 135.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 1 681.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 900.00 | 82 359.00 | | 82 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 021.00 | 72 836.00 | | 66 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | 9 523.00 | | 16 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | 449.00 | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 108 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 6 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | | 449.00 | 6 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 282.00 | 508.00 | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 282.00 | 508.00 | 4 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |