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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 994.00 | | 674 994.00 | 674 994.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 34 352.00 | 35 131.00 | | 34 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 438.00 | 59 222.00 | | 104 438.00 |
DL TOTAL (I) | 578 790.00 | 534 352.00 | | 578 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 170.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 744.00 | 68 592.00 | | 37 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 2 000.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 852.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 14 984.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 10 584.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 204.00 | 98 182.00 | | 96 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 994.00 | 632 534.00 | | 674 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 2 144.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 465.00 | 343 338.00 | | 397 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 027.00 | 284 116.00 | | 293 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 438.00 | 59 222.00 | | 104 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 744.00 | 32 233.00 | 5 511.00 | 37 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 204.00 | 90 693.00 | 5 511.00 | 96 204.00 |