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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 702.00 | | 683 702.00 | 683 702.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 58 790.00 | 34 352.00 | | 58 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 339.00 | 104 438.00 | | 74 339.00 |
DL TOTAL (I) | 573 129.00 | 578 790.00 | | 573 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | 37 744.00 | | 5 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 024.00 | 8 687.00 | | 26 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 022.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | 20 357.00 | | 19 398.00 |
EA Autres dettes | 57 900.00 | 27 300.00 | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 573.00 | 96 204.00 | | 110 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 702.00 | 674 994.00 | | 683 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 845.00 | 397 465.00 | | 396 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 506.00 | 293 027.00 | | 322 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 339.00 | 104 438.00 | | 74 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VC Groupe et associés | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |