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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 664.00 | | 778 664.00 | 778 664.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 121 166.00 | 93 129.00 | | 121 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 887.00 | 88 037.00 | | 71 887.00 |
DL TOTAL (I) | 633 053.00 | 621 166.00 | | 633 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 982.00 | 33 229.00 | | 52 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 3 492.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 972.00 | 22 425.00 | | 86 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 612.00 | 59 505.00 | | 145 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 664.00 | 680 671.00 | | 778 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 733.00 | 397 354.00 | | 396 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 847.00 | 309 316.00 | | 324 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 887.00 | 88 037.00 | | 71 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
VI Groupe et associés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |