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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 671.00 | | 680 671.00 | 680 671.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 93 129.00 | 58 790.00 | | 93 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 037.00 | 74 339.00 | | 88 037.00 |
DL TOTAL (I) | 621 166.00 | 573 129.00 | | 621 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 5 511.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | 26 024.00 | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 1 740.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 19 398.00 | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | | 57 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 505.00 | 110 573.00 | | 59 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 671.00 | 683 702.00 | | 680 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 354.00 | 396 845.00 | | 397 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 316.00 | 322 506.00 | | 309 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 037.00 | 74 339.00 | | 88 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |