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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 45 851.00 | 4 369.00 | 41 482.00 | 45 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 042.00 | 54 887.00 | 47 155.00 | 102 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 260.00 | 93 610.00 | 60 650.00 | 154 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 579.00 | 159 616.00 | 302 964.00 | 462 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 114.00 | 830.00 | 98 284.00 | 99 114.00 |
BZ Autres créances | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 337 738.00 | | 337 738.00 | 337 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 054.00 | 830.00 | 587 224.00 | 588 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 633.00 | 160 446.00 | 890 188.00 | 1 050 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 6 761.00 | | 10 426.00 |
DH Report à nouveau | 198 095.00 | 128 465.00 | | 198 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | 73 295.00 | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 590 510.00 | 518 521.00 | | 590 510.00 |
DP Provisions pour risques | 8 550.00 | 23 550.00 | | 8 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 550.00 | 23 550.00 | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | 39 300.00 | | 22 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 309.00 | 55 557.00 | | 65 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 22 359.00 | | 41 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 252.00 | 198 168.00 | | 162 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 128.00 | 315 463.00 | | 291 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 188.00 | 857 534.00 | | 890 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 631.00 | | 852 631.00 | 852 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 1 661.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 194.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 467.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 6 890.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 763.00 | 1 296 000.00 | | 1 307 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 773.00 | 1 222 706.00 | | 1 235 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 988.00 | 73 295.00 | | 71 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 384.00 | | | 430 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 904.00 | | | 271 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 260.00 | 38 386.00 | 4 030.00 | 125 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 538.00 | 37 358.00 | 4 030.00 | 119 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 550.00 | | 15 000.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 830.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 830.00 | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 830.00 | 15 171.00 | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 583.00 | 186 061.00 | 1 522.00 | 187 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 128.00 | 282 043.00 | 9 085.00 | 291 128.00 |