| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 252.00 | 848.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 45 851.00 | 9 677.00 | 36 174.00 | 45 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 377.00 | 63 390.00 | 35 988.00 | 99 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 036.00 | 106 148.00 | 54 888.00 | 161 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 110.00 | 184 890.00 | 279 220.00 | 464 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 994.00 | 735.00 | 139 259.00 | 139 994.00 |
BZ Autres créances | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 358.00 | 735.00 | 813 623.00 | 814 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 468.00 | 185 625.00 | 1 092 843.00 | 1 278 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 10 426.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | 266 484.00 | 198 095.00 | | 266 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 963.00 | 71 988.00 | | 138 963.00 |
DL TOTAL (I) | 729 473.00 | 590 510.00 | | 729 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 116.00 | 22 052.00 | | 9 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 086.00 | 65 309.00 | | 70 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 41 515.00 | | 42 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 885.00 | 162 252.00 | | 229 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 371.00 | 291 128.00 | | 363 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 843.00 | 890 188.00 | | 1 092 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 064.00 | 282 043.00 | | 361 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 1 072 051.00 | | 1 072 051.00 | 1 072 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 256.00 | | 1 072 256.00 | 1 072 256.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 045.00 | 385 812.00 | | 400 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | 1 000.00 | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | 154.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 1 154.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 635.00 | 416.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 215.00 | 416.00 | | 20 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 385.00 | 738.00 | | -9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 383.00 | 4 686.00 | | 30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 268.00 | 1 307 762.00 | | 1 539 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 305.00 | 1 235 774.00 | | 1 400 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 963.00 | 71 988.00 | | 138 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | 4 182.00 | | 4 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 579.00 | | 19 887.00 | 462 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 464 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 777.00 | 306 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 153.00 | | 19 887.00 | 302 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 616.00 | 38 796.00 | 13 522.00 | 159 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | 476.00 | 2 250.00 | 1 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 700.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 866.00 | 37 620.00 | 11 272.00 | 152 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 367.00 | 462.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 367.00 | 462.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 367.00 | 9 012.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 6 794.00 | 2 307.00 | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VP Divers | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 657.00 | 269 335.00 | 1 322.00 | 270 657.00 |
VW T.V.A. | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 371.00 | 361 064.00 | 2 307.00 | 363 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 670.00 | 24 274.00 | | 24 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | 15 742.00 | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 132 694.00 | 139 661.00 | | 132 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 511.00 | 54 814.00 | | 59 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 121.00 | 1 046.00 | | 24 121.00 |
YT Sous‐traitance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 016.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 649.00 | 26 290.00 | | 26 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 558.00 | 170 494.00 | | 215 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 305.00 | 35 141.00 | | 43 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 942.00 | 210 216.00 | | 233 942.00 |