| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 952.00 | 148.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 79 356.00 | 17 650.00 | 61 706.00 | 79 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 789.00 | 76 841.00 | 28 948.00 | 105 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 426.00 | 122 233.00 | 65 193.00 | 187 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 495.00 | 223 101.00 | 326 394.00 | 549 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 457.00 | 735.00 | 149 722.00 | 150 457.00 |
BZ Autres créances | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 571 987.00 | | 571 987.00 | 571 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 679.00 | 735.00 | 907 944.00 | 908 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 173.00 | 223 835.00 | 1 234 338.00 | 1 458 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 974.00 | 14 025.00 | | 20 974.00 |
DH Report à nouveau | 398 499.00 | 266 484.00 | | 398 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 245.00 | 138 963.00 | | 159 245.00 |
DL TOTAL (I) | 888 718.00 | 729 473.00 | | 888 718.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 446.00 | 9 116.00 | | 39 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 185.00 | 70 086.00 | | 71 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 42 653.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 823.00 | 229 885.00 | | 188 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 10 591.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 040.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 620.00 | 363 371.00 | | 334 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 338.00 | 1 092 843.00 | | 1 234 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 930.00 | 361 064.00 | | 309 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 1 090 485.00 | | 1 090 485.00 | 1 090 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 639.00 | | 1 090 639.00 | 1 090 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 679.00 | 400 045.00 | | 424 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 5 821.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 10 830.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 4 635.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 20 215.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -9 385.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 615.00 | 30 383.00 | | 38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 819.00 | 1 539 268.00 | | 1 582 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 574.00 | 1 400 305.00 | | 1 423 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 245.00 | 138 963.00 | | 159 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | 4 844.00 | | 6 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 110.00 | | 89 419.00 | 464 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 549 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 386 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 264.00 | | 84 469.00 | 306 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 4 950.00 | 1 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 890.00 | 41 318.00 | 3 107.00 | 184 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 700.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 214.00 | 40 619.00 | 3 107.00 | 179 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 11 000.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VP Divers | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 742.00 | 276 692.00 | 6 050.00 | 282 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 199.00 | 24 670.00 | | 27 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | 19 040.00 | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 166 998.00 | 132 694.00 | | 166 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 453.00 | 59 511.00 | | 66 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 230.00 | 24 121.00 | | 17 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 9 837.00 | | 1 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 354.00 | 12 860.00 | | 12 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 979.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 073.00 | 26 649.00 | | 29 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 684.00 | 215 558.00 | | 221 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 406.00 | 43 305.00 | | 49 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 750.00 | 233 942.00 | | 264 750.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |