| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 86 711.00 | 26 724.00 | 59 987.00 | 86 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 907.00 | 87 360.00 | 33 548.00 | 120 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 809.00 | 136 039.00 | 98 769.00 | 234 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 001.00 | 256 647.00 | 348 354.00 | 605 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 490.00 | | 226 490.00 | 226 490.00 |
BZ Autres créances | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 041.00 | | 711 041.00 | 711 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 120.00 | | 1 017 120.00 | 1 017 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 121.00 | 256 647.00 | 1 365 474.00 | 1 622 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 936.00 | 20 974.00 | | 28 936.00 |
DH Report à nouveau | 549 782.00 | 398 499.00 | | 549 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 918.00 | 159 245.00 | | 125 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 635.00 | 888 718.00 | | 1 014 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 39 446.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 565.00 | 71 185.00 | | 80 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 32 663.00 | | 37 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 241.00 | 188 823.00 | | 203 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 1 425.00 | | 3 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 839.00 | 334 620.00 | | 350 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 474.00 | 1 234 338.00 | | 1 365 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 089.00 | 309 930.00 | | 337 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FG Production vendue services | 1 187 702.00 | | 1 187 702.00 | 1 187 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 412.00 | | 1 190 412.00 | 1 190 412.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 301.00 | 424 679.00 | | 373 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 132.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 927.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 927.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -796.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 005.00 | 38 615.00 | | 42 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 174.00 | 1 582 819.00 | | 1 578 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 256.00 | 1 423 574.00 | | 1 452 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 918.00 | 159 245.00 | | 125 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | 6 892.00 | | 9 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 495.00 | | 80 799.00 | 549 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 475.00 | 5 818.00 | 605 001.00 | 19 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 5 818.00 | 442 427.00 | 19 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 921.00 | | 80 799.00 | 386 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 101.00 | 37 965.00 | 4 419.00 | 223 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 148.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 725.00 | 37 817.00 | 4 419.00 | 216 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 12 569.00 | 13 750.00 | 26 319.00 |
VI Groupe et associés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VP Divers | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 647.00 | 305 597.00 | 6 050.00 | 311 647.00 |
VW T.V.A. | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 839.00 | 337 089.00 | 13 750.00 | 350 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 429.00 | 27 199.00 | | 21 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 786.00 | 17 895.00 | | 19 786.00 |
ST Autres comptes | 162 426.00 | 166 998.00 | | 162 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 752.00 | 66 453.00 | | 56 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 850.00 | 17 230.00 | | 19 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 130.00 | 1 050.00 | | 4 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 747.00 | 12 354.00 | | 32 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 874.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 145.00 | 29 073.00 | | 23 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 929.00 | 221 684.00 | | 237 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 941.00 | 49 406.00 | | 58 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 841.00 | 264 750.00 | | 275 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |