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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 326.00 | 29 992.00 | 10 334.00 | 40 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 626.00 | 29 992.00 | 11 634.00 | 41 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
084 Disponibilités | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
110 Total général Actif | 61 517.00 | 29 992.00 | 31 525.00 | 61 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 719.00 | 4 872.00 | | 4 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 236.00 | 85 793.00 | | 85 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 416.00 | 2 000.00 | | 6 416.00 |
230 Autres produits | 567.00 | 260.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 939.00 | 92 925.00 | | 96 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 266.00 | 1 791.00 | | 2 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | 89.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 736.00 | 11 781.00 | | 9 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | -873.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 28 076.00 | 25 792.00 | | 28 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 743.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 627.00 | 38 054.00 | | 53 627.00 |
252 Charges sociales | 1 327.00 | -46.00 | | 1 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 5 386.00 | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 370.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 368.00 | 83 086.00 | | 98 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 429.00 | 9 839.00 | | -1 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 403.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 389.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 315.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | 11 168.00 | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 852.00 | | | 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136.00 | | | 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -136.00 | | | -136.00 |