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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 660.00 | 32 250.00 | 8 410.00 | 40 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 960.00 | 32 250.00 | 9 710.00 | 41 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
110 Total général Actif | 61 896.00 | 32 250.00 | 29 646.00 | 61 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 632.00 | 4 719.00 | | 6 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 916.00 | 85 236.00 | | 90 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 138.00 | 6 416.00 | | 4 138.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 567.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 691.00 | 96 939.00 | | 101 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365.00 | 2 266.00 | | 1 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | 307.00 | | -268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 652.00 | 9 736.00 | | 11 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -854.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 27 250.00 | 28 076.00 | | 27 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 753.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 132.00 | 53 627.00 | | 58 132.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | 1 327.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 2 762.00 | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 369.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 672.00 | 98 368.00 | | 103 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 981.00 | -1 429.00 | | -1 981.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | -1 728.00 | | -2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 43.00 | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 437.00 | | | 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |