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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 37 262.00 | 4 173.00 | 41 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 735.00 | 37 262.00 | 5 473.00 | 42 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
110 Total général Actif | 65 573.00 | 37 262.00 | 28 311.00 | 65 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 455.00 | 13 075.00 | | 4 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 940.00 | 82 870.00 | | 74 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 438.00 | 2 467.00 | | 6 438.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 355.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 145.00 | 98 767.00 | | 89 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829.00 | 2 200.00 | | 2 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | -209.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 071.00 | 12 987.00 | | 9 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -913.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 28 953.00 | 28 754.00 | | 28 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 836.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 534.00 | 55 373.00 | | 51 534.00 |
252 Charges sociales | 1 821.00 | 2 697.00 | | 1 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 2 518.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 322.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 195.00 | 104 566.00 | | 98 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 050.00 | -5 799.00 | | -9 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 031.00 | -4 871.00 | | -9 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 403.00 | | | 5 403.00 |