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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 34 768.00 | 6 667.00 | 41 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 735.00 | 34 768.00 | 7 967.00 | 42 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
110 Total général Actif | 59 486.00 | 34 768.00 | 24 718.00 | 59 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 075.00 | 6 632.00 | | 13 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 870.00 | 90 916.00 | | 82 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | 4 138.00 | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 5.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 767.00 | 101 691.00 | | 98 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | 1 365.00 | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -268.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 987.00 | 11 652.00 | | 12 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | 8.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 28 754.00 | 27 250.00 | | 28 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 891.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 373.00 | 58 132.00 | | 55 373.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | 1 670.00 | | 2 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | 2 551.00 | | 2 518.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 420.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 566.00 | 103 672.00 | | 104 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 799.00 | -1 981.00 | | -5 799.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 028.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 871.00 | 22.00 | | -4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |