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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
AP Constructions | 7 424.00 | 1 797.00 | 5 626.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 691.00 | 17 805.00 | 35 885.00 | 53 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 11 968.00 | 25 184.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 485.00 | 31 571.00 | 205 913.00 | 237 485.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 428.00 | | 297 428.00 | 297 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 913.00 | 31 571.00 | 503 342.00 | 534 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | 3 578.00 | | 4 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 423.00 | 2 993.00 | | 2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | 22 557.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 175 334.00 | 179 129.00 | | 175 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 518.00 | 63 684.00 | | 48 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 100.00 | 183 273.00 | | 196 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 43 893.00 | | 53 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 29 130.00 | | 30 089.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 007.00 | 320 292.00 | | 328 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 342.00 | 499 422.00 | | 503 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 397.00 | | 815 397.00 | 815 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 397.00 | | 815 397.00 | 815 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 5 775.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 5 775.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | 986.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 986.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 4 788.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 695.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 287.00 | 837 212.00 | | 830 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 082.00 | 814 655.00 | | 812 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | 22 557.00 | | 18 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 237 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 98 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 015.00 | 11 128.00 | 6 571.00 | 27 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 11 128.00 | 6 571.00 | 27 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 16 513.00 | 32 005.00 | 48 518.00 |
VI Groupe et associés | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 179.00 | 11 109.00 | 70.00 | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 007.00 | 296 002.00 | 32 005.00 | 328 007.00 |