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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
AP Constructions | 7 424.00 | 2 400.00 | 5 023.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 691.00 | 24 548.00 | 29 143.00 | 53 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 15 712.00 | 21 440.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 485.00 | 42 661.00 | 194 824.00 | 237 485.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 276 574.00 | | 276 574.00 | 276 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 526.00 | | 324 526.00 | 324 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 012.00 | 42 661.00 | 519 351.00 | 562 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 4 706.00 | | 5 616.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 2 423.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 18 205.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 157 954.00 | 175 334.00 | | 157 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 076.00 | 48 518.00 | | 33 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 071.00 | 196 100.00 | | 240 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 53 299.00 | | 55 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | 30 089.00 | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 396.00 | 328 007.00 | | 361 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 351.00 | 503 342.00 | | 519 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 572.00 | 11 089.00 | | 31 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | 11 089.00 | | 31 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 076.00 | 15 722.00 | 17 354.00 | 33 076.00 |
VI Groupe et associés | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127.00 | 15 057.00 | 70.00 | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 397.00 | 344 043.00 | 17 354.00 | 361 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |