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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 241.00 | 489.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
AP Constructions | 7 424.00 | 3 606.00 | 3 818.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 941.00 | 34 156.00 | 22 786.00 | 56 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 730.00 | 23 536.00 | 17 192.00 | 40 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 042.00 | 61 541.00 | 183 501.00 | 245 042.00 |
BT Marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 252.00 | | 194 252.00 | 194 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 951.00 | 61 541.00 | 387 410.00 | 448 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 5 698.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 2 257.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 288.00 | 8 276.00 | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 182 518.00 | 166 230.00 | | 182 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 17 354.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 577.00 | 184 655.00 | | 114 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 62 565.00 | | 59 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 205.00 | 27 346.00 | | 29 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 892.00 | 291 920.00 | | 204 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 410.00 | 458 150.00 | | 387 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 736.00 | 4 307.00 | | 240 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 147.00 | 730.00 | | 139 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 3 577.00 | | 101 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 135.00 | 11 406.00 | | 50 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | 11 165.00 | | 50 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457.00 | 4 387.00 | 70.00 | 4 457.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |