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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
AP Constructions | 7 424.00 | 3 003.00 | 4 420.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 941.00 | 27 675.00 | 29 265.00 | 56 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 19 455.00 | 17 697.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 735.00 | 50 134.00 | 190 600.00 | 240 735.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 549.00 | | 267 549.00 | 267 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 284.00 | 50 134.00 | 458 150.00 | 508 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 616.00 | | 5 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 256.00 | 718.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | 1 619.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 166 230.00 | 157 954.00 | | 166 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 33 076.00 | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 654.00 | 240 071.00 | | 184 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 564.00 | 55 954.00 | | 62 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | 32 294.00 | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 919.00 | 361 396.00 | | 291 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 150.00 | 519 351.00 | | 458 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 661.00 | 11 598.00 | 4 125.00 | 42 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | 11 598.00 | 4 125.00 | 42 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 354.00 | 16 007.00 | 1 347.00 | 17 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 214.00 | 299 866.00 | 1 347.00 | 291 214.00 |