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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
110 Total général Actif | 113 490.00 | 3 213.00 | 110 277.00 | 113 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | 4 152.00 | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 439.00 | 94 930.00 | | 98 439.00 |
222 Production stockée | 15 505.00 | 8 776.00 | | 15 505.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 978.00 | 107 859.00 | | 113 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | 4 152.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 37 988.00 | 42 488.00 | | 37 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 552.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 928.00 | 14 906.00 | | 14 928.00 |
252 Charges sociales | 21 816.00 | 20 432.00 | | 21 816.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 337.00 | 82 541.00 | | 75 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 641.00 | 25 318.00 | | 38 641.00 |
280 Produits financiers | | 337.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 3 833.00 | | 9 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 363.00 | 21 823.00 | | 40 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |