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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 869.00 | 1 798.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 932.00 | 4 134.00 | 1 798.00 | 5 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
110 Total général Actif | 109 354.00 | 4 134.00 | 105 220.00 | 109 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 570.00 | 488.00 | | 2 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 536.00 | 102 704.00 | | 108 536.00 |
222 Production stockée | -4 101.00 | 6 873.00 | | -4 101.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 009.00 | 110 071.00 | | 107 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 570.00 | 488.00 | | 2 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 35 911.00 | 38 011.00 | | 35 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 915.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 260.00 | 16 236.00 | | 16 260.00 |
252 Charges sociales | 21 237.00 | 21 651.00 | | 21 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 638.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 499.00 | 77 941.00 | | 77 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 510.00 | 32 130.00 | | 29 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 684.00 | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 219.00 | 27 446.00 | | 25 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |