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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 228.00 | 1 541.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 033.00 | 2 493.00 | 1 541.00 | 4 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
084 Disponibilités | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
110 Total général Actif | 114 189.00 | 2 493.00 | 111 696.00 | 114 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 628.00 | 98 439.00 | | 136 628.00 |
222 Production stockée | -24 042.00 | 15 505.00 | | -24 042.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 590.00 | 113 978.00 | | 112 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 40 471.00 | 37 988.00 | | 40 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 556.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 750.00 | 14 928.00 | | 14 750.00 |
252 Charges sociales | 21 349.00 | 21 816.00 | | 21 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 361.00 | 75 337.00 | | 77 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 228.00 | 38 641.00 | | 35 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 14 867.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 3 486.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 9 656.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 617.00 | 40 363.00 | | 30 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 912.00 | | | 3 912.00 |