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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 2 353.00 | 1 314.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 932.00 | 4 618.00 | 1 314.00 | 5 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
110 Total général Actif | 161 811.00 | 4 618.00 | 157 193.00 | 161 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 570.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 807.00 | 108 536.00 | | 150 807.00 |
222 Production stockée | -4 870.00 | -4 101.00 | | -4 870.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 943.00 | 107 009.00 | | 145 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 570.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 37 518.00 | 35 911.00 | | 37 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 004.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 293.00 | 16 260.00 | | 16 293.00 |
252 Charges sociales | 22 172.00 | 21 237.00 | | 22 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 454.00 | | 484.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | -32.00 | 12.00 | | -32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 450.00 | 77 499.00 | | 77 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 493.00 | 29 510.00 | | 68 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 4 291.00 | | 13 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 827.00 | 25 219.00 | | 54 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |