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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AP Constructions | 44 077.00 | 9 945.00 | 34 133.00 | 44 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 5 070.00 | 4 399.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 074.00 | 61 538.00 | 73 537.00 | 135 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 060.00 | 76 552.00 | 2 388 508.00 | 2 465 060.00 |
BT Marchandises | 201 181.00 | | 201 181.00 | 201 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BZ Autres créances | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 362.00 | | 283 362.00 | 283 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 422.00 | 76 552.00 | 2 671 870.00 | 2 748 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 377 540.00 | 243 233.00 | | 377 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 948.00 | 134 307.00 | | 107 948.00 |
DL TOTAL (I) | 771 488.00 | 663 540.00 | | 771 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 741.00 | 1 362 016.00 | | 1 234 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 385.00 | 456 897.00 | | 470 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | 125 100.00 | | 162 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | 52 039.00 | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 382.00 | 1 996 052.00 | | 1 900 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 870.00 | 2 659 592.00 | | 2 671 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 382.00 | 799 713.00 | | 1 900 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 393.00 | | 3 543.00 | 2 469 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 876.00 | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 876.00 | 2 465 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | | 1 460.00 | 187 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 2 083.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 270.00 | 12 282.00 | | 64 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 270.00 | 12 282.00 | | 64 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 339.00 | 1 196 339.00 | | 1 196 339.00 |
VI Groupe et associés | 470 385.00 | 470 385.00 | | 470 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 382.00 | 1 900 382.00 | | 1 900 382.00 |