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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 319 500.00 | | 3 319 500.00 | 3 319 500.00 |
AP Constructions | 44 077.00 | 13 659.00 | 30 419.00 | 44 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 641.00 | 6 960.00 | 23 682.00 | 30 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 408.00 | 87 643.00 | 230 764.00 | 318 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 960.00 | 108 262.00 | 3 615 699.00 | 3 723 960.00 |
BT Marchandises | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BZ Autres créances | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 440.00 | | 497 440.00 | 497 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 400.00 | 108 262.00 | 4 113 139.00 | 4 221 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 661 992.00 | 485 488.00 | | 661 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 002.00 | 176 504.00 | | 71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 994.00 | 947 992.00 | | 1 018 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 258.00 | 1 028 513.00 | | 2 180 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 487.00 | 514 588.00 | | 472 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 237.00 | 147 918.00 | | 404 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 163.00 | 73 634.00 | | 37 163.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 094 145.00 | 1 765 517.00 | | 3 094 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 139.00 | 2 713 508.00 | | 4 113 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 058.00 | 1 765 517.00 | | 1 118 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 382.00 | | 1 268 971.00 | 2 460 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 3 723 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 393 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | 1 059 500.00 | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 498.00 | | 208 021.00 | 190 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 1 450.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 016.00 | 22 619.00 | 3 373.00 | 89 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | 22 619.00 | 3 373.00 | 89 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 889.00 | 203 802.00 | 491 463.00 | 2 179 889.00 |
VI Groupe et associés | 472 487.00 | 472 487.00 | | 472 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 209 600.00 | | | 2 209 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 851.00 | | | 1 057 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 204.00 | 206 204.00 | | 206 204.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 145.00 | 1 118 058.00 | 491 463.00 | 3 094 145.00 |