| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 001.00 | 2 260 000.00 |
AP Constructions | 44 077.00 | 11 802.00 | 32 276.00 | 44 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 5 070.00 | 4 399.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 952.00 | 72 145.00 | 64 807.00 | 136 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 382.00 | 89 016.00 | 2 371 366.00 | 2 460 382.00 |
BT Marchandises | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BZ Autres créances | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CF Disponibilités | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 524.00 | 89 016.00 | 2 713 508.00 | 2 802 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 485 488.00 | 377 540.00 | | 485 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 504.00 | 107 948.00 | | 176 504.00 |
DL TOTAL (I) | 947 992.00 | 771 488.00 | | 947 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 513.00 | 1 234 741.00 | | 1 028 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 588.00 | 470 385.00 | | 514 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 162 407.00 | | 147 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | 32 849.00 | | 73 634.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 517.00 | 1 900 382.00 | | 1 765 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 508.00 | 2 671 870.00 | | 2 713 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 588.00 | | | 514 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 060.00 | | 50 240.00 | 2 465 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 918.00 | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 918.00 | 2 460 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 621.00 | | 1 877.00 | 188 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | 48 363.00 | 16 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 552.00 | 12 464.00 | | 76 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | 12 464.00 | | 76 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 140.00 | 170 999.00 | 720 518.00 | 1 028 140.00 |
VI Groupe et associés | 514 588.00 | 514 588.00 | | 514 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 517.00 | 908 375.00 | 720 518.00 | 1 765 517.00 |