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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 319 500.00 | | 3 319 500.00 | 3 319 500.00 |
AP Constructions | 44 077.00 | 15 516.00 | 28 562.00 | 44 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 406.00 | 14 261.00 | 45 145.00 | 59 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 724.00 | 112 831.00 | 180 893.00 | 293 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 951.00 | 142 607.00 | 3 587 344.00 | 3 729 951.00 |
BT Marchandises | 259 080.00 | | 259 080.00 | 259 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 965.00 | 142 607.00 | 3 933 358.00 | 4 075 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 662 994.00 | 661 992.00 | | 662 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 154.00 | 71 002.00 | | 184 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 147.00 | 1 018 994.00 | | 1 133 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 738.00 | 2 180 258.00 | | 2 006 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 423.00 | 472 487.00 | | 443 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 199.00 | 404 237.00 | | 245 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 850.00 | 37 163.00 | | 104 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 210.00 | 3 094 145.00 | | 2 800 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 358.00 | 4 113 139.00 | | 3 933 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 023.00 | 1 118 058.00 | | 1 018 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 960.00 | | 52 541.00 | 3 723 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 550.00 | 3 729 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 550.00 | 397 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319 500.00 | | | 3 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 126.00 | | 50 631.00 | 393 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | 1 910.00 | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 262.00 | 45 118.00 | 10 772.00 | 108 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | 45 118.00 | 10 772.00 | 108 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 199.00 | 245 199.00 | | 245 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 212.00 | 224 025.00 | 903 527.00 | 2 006 212.00 |
VI Groupe et associés | 443 423.00 | 443 423.00 | | 443 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 210.00 | 1 018 023.00 | 903 527.00 | 2 800 210.00 |