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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 209.00 | 82 631.00 | 17 578.00 | 100 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 197.00 | 26 609.00 | 28 588.00 | 55 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 818.00 | 109 241.00 | 60 577.00 | 169 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 230.00 | 2 430.00 | 409 800.00 | 412 230.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 567.00 | 2 430.00 | 556 137.00 | 558 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 385.00 | 111 671.00 | 616 714.00 | 728 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DL TOTAL (I) | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 326.00 | | | 421 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 714.00 | | | 616 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 215.00 | | | 403 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 589.00 | | 37 285.00 | 133 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 169 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 155 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 208.00 | | 37 253.00 | 119 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 32.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 289.00 | 35 939.00 | 988.00 | 74 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | 35 939.00 | 988.00 | 74 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | 14 261.00 | 18 111.00 | 32 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 280.00 | 450 883.00 | 14 397.00 | 465 280.00 |
VW T.V.A. | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 326.00 | 403 215.00 | 18 111.00 | 421 326.00 |