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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 563.00 | 137 829.00 | 76 733.00 | 214 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 263.00 | 31 051.00 | 29 212.00 | 60 263.00 |
AX Avances et acomptes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 238.00 | 168 880.00 | 122 358.00 | 291 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 127.00 | 4 562.00 | 503 565.00 | 508 127.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 611.00 | 4 562.00 | 935 049.00 | 939 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 850.00 | 173 442.00 | 1 057 408.00 | 1 230 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
DL TOTAL (I) | 452 928.00 | | | 452 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 258.00 | | | 272 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 408.00 | | | 1 057 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 204.00 | | | 555 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 461.00 | | 7 777.00 | 283 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 017.00 | | 7 744.00 | 269 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 33.00 | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 783.00 | 56 097.00 | | 112 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 783.00 | 56 097.00 | | 112 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 2 132.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 2 132.00 | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 2 132.00 | | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 613.00 | 170 613.00 | | 170 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 502 667.00 | 502 667.00 | | 502 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 227.00 | 26 951.00 | 49 276.00 | 76 227.00 |
VI Groupe et associés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 686.00 | 536 224.00 | 14 462.00 | 550 686.00 |
VW T.V.A. | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 480.00 | 555 204.00 | 49 276.00 | 604 480.00 |