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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 622.00 | 94 148.00 | 117 475.00 | 211 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 18 635.00 | 38 760.00 | 57 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 461.00 | 112 783.00 | 170 679.00 | 283 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 173.00 | 2 430.00 | 360 743.00 | 363 173.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 433.00 | 2 430.00 | 683 003.00 | 685 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 894.00 | 115 213.00 | 853 681.00 | 968 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
DL TOTAL (I) | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 086.00 | | | 583 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 681.00 | | | 853 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 215.00 | | | 564 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 818.00 | | 130 974.00 | 169 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 330.00 | 283 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 330.00 | 269 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 406.00 | | 130 942.00 | 155 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 32.00 | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 241.00 | 20 872.00 | 17 330.00 | 109 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 241.00 | 20 872.00 | 17 330.00 | 109 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 892.00 | 327 892.00 | | 327 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 360 263.00 | | | 360 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 603.00 | 17 732.00 | 18 871.00 | 36 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 900.00 | 414 471.00 | 14 429.00 | 428 900.00 |
VW T.V.A. | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 086.00 | 564 215.00 | 18 871.00 | 583 086.00 |