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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 177.00 | 156 123.00 | 67 054.00 | 223 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 832.00 | 71 280.00 | 23 552.00 | 94 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 519.00 | 227 403.00 | 105 116.00 | 332 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BN En cours de production de biens | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 463.00 | 46 910.00 | 293 553.00 | 340 463.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 905.00 | 46 910.00 | 678 995.00 | 725 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 424.00 | 274 313.00 | 784 111.00 | 1 058 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 104.00 | 928.00 | | 220 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 392.00 | 219 176.00 | | 29 392.00 |
DL TOTAL (I) | 409 495.00 | 380 104.00 | | 409 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 095.00 | 49 290.00 | | 39 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 183 171.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 831.00 | 203 708.00 | | 205 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 052.00 | | |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 33 783.00 | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 616.00 | 443 806.00 | | 374 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 111.00 | 823 910.00 | | 784 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 218.00 | 443 806.00 | | 352 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 574.00 | | 39 995.00 | 322 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 332 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 050.00 | 318 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 064.00 | | 39 995.00 | 308 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 194.00 | 37 259.00 | 30 050.00 | 220 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 194.00 | 37 259.00 | 30 050.00 | 220 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 82 783.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 82 783.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 82 783.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UX Autres créances clients | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 095.00 | 16 697.00 | 22 398.00 | 39 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 290.00 | 19 846.00 | 29 443.00 | 49 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 924.00 | 438 924.00 | | 438 924.00 |
VW T.V.A. | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 616.00 | 352 218.00 | 22 398.00 | 374 616.00 |