| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
AN Terrains | 253 763.00 | 153 887.00 | 99 877.00 | 253 763.00 |
AP Constructions | 1 254 215.00 | 881 742.00 | 372 473.00 | 1 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 856.00 | 2 274 914.00 | 318 942.00 | 2 593 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 125.00 | 3 313 781.00 | 1 066 344.00 | 4 380 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 872.00 | 338.00 | 999 534.00 | 999 872.00 |
BZ Autres créances | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 216.00 | | 4 108 216.00 | 4 108 216.00 |
CF Disponibilités | 1 994 204.00 | | 1 994 204.00 | 1 994 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 065.00 | 338.00 | 7 509 728.00 | 7 510 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 190.00 | 3 314 118.00 | 8 576 072.00 | 11 890 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 701 603.00 | 6 575 998.00 | | 6 701 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 706.00 | 525 605.00 | | 571 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 310.00 | 7 431 603.00 | | 7 603 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 950.00 | 82 600.00 | | 71 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 950.00 | 230 100.00 | | 71 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 2 462.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 931.00 | 16 267.00 | | 100 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 154 659.00 | | 277 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 383.00 | 503 725.00 | | 510 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 8 950.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 812.00 | 689 627.00 | | 900 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 072.00 | 8 351 331.00 | | 8 576 072.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 812.00 | 689 627.00 | | 900 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 2 462.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 118 145.00 | 811 724.00 | 5 929 869.00 | 5 118 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 145.00 | 811 724.00 | 5 929 869.00 | 5 118 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 808.00 | 69 567.00 | | 134 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 407.00 | 3 947.00 | | 4 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 000.00 | 69 681.00 | | 238 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 396 000.00 | | 142 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 000.00 | 465 681.00 | | 528 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 149.00 | 12 611.00 | | 144 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 149.00 | 113 162.00 | | 144 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 851.00 | 352 519.00 | | 383 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 042.00 | 49 831.00 | | 50 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 525.00 | 256 247.00 | | 258 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 346.00 | 5 909 982.00 | | 6 737 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 640.00 | 5 384 376.00 | | 6 165 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 706.00 | 525 605.00 | | 571 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150 703.00 | 893 361.00 | | 1 150 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 642.00 | | 183 499.00 | 4 519 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 016.00 | 4 380 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 016.00 | 4 101 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 351.00 | | 183 499.00 | 4 241 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 603.00 | 251 194.00 | 323 016.00 | 3 385 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 365.00 | 251 194.00 | 323 016.00 | 3 382 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 100.00 | 71 950.00 | 230 100.00 | 230 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | | 3 412.00 | 3 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 413.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 850.00 | 71 950.00 | 233 513.00 | 233 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 950.00 | 86 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 296.00 | 239 296.00 | | 239 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 851.00 | 1 346 407.00 | 1 444.00 | 1 347 851.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 881.00 | 799 881.00 | | 799 881.00 |