| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
AN Terrains | 253 763.00 | 154 917.00 | 98 846.00 | 253 763.00 |
AP Constructions | 1 254 215.00 | 914 623.00 | 339 592.00 | 1 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 633.00 | 2 430 444.00 | 164 189.00 | 2 594 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 902.00 | 3 503 222.00 | 877 680.00 | 4 380 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 443.00 | 1 397.00 | 832 047.00 | 833 443.00 |
BZ Autres créances | 225 218.00 | | 225 218.00 | 225 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 669 587.00 | | 4 669 587.00 | 4 669 587.00 |
CF Disponibilités | 2 030 599.00 | | 2 030 599.00 | 2 030 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 118.00 | 1 397.00 | 7 938 722.00 | 7 940 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 020.00 | 3 504 618.00 | 8 816 402.00 | 12 321 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 873 310.00 | 6 701 603.00 | | 6 873 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 353.00 | 571 706.00 | | 510 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 663.00 | 7 603 310.00 | | 7 713 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 550.00 | 71 950.00 | | 71 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 550.00 | 71 950.00 | | 71 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 750.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 665.00 | 100 931.00 | | 182 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 199.00 | 277 641.00 | | 238 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 677.00 | 510 383.00 | | 603 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 565.00 | | |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 7 544.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 189.00 | 900 812.00 | | 1 031 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 402.00 | 8 576 072.00 | | 8 816 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 189.00 | 900 812.00 | | 1 031 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 750.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 488.00 | 821 400.00 | 6 353 888.00 | 5 532 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 488.00 | 821 400.00 | 6 353 888.00 | 5 532 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 270.00 | 134 808.00 | | 145 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 329.00 | 4 407.00 | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 238 000.00 | | 3 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 142 500.00 | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 468.00 | 528 000.00 | | 16 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174.00 | 144 149.00 | | 64 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 174.00 | 144 149.00 | | 64 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 705.00 | 383 851.00 | | -47 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 50 042.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 977.00 | 258 525.00 | | 182 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 971.00 | 6 737 346.00 | | 6 826 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 618.00 | 6 165 640.00 | | 6 316 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 353.00 | 571 706.00 | | 510 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099 498.00 | 1 150 703.00 | | 1 099 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 125.00 | | 26 604.00 | 4 380 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 4 380 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 827.00 | 4 102 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 834.00 | | 26 604.00 | 4 101 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 781.00 | 215 268.00 | 25 827.00 | 3 313 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 543.00 | 215 268.00 | 25 827.00 | 3 310 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 950.00 | 71 550.00 | 71 950.00 | 71 950.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 1 059.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 1 059.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 288.00 | 72 609.00 | 71 950.00 | 72 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 609.00 | 71 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 199.00 | 238 199.00 | | 238 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 831 907.00 | | | 831 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 048.00 | | | 176 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 508.00 | 1 196 899.00 | 2 609.00 | 1 199 508.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 524.00 | 848 524.00 | | 848 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |