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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
AN Terrains | 253 763.00 | 154 917.00 | 98 846.00 | 253 763.00 |
AP Constructions | 1 254 215.00 | 943 427.00 | 310 788.00 | 1 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 063.00 | 1 786 535.00 | 383 529.00 | 2 170 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 332.00 | 2 888 117.00 | 1 068 215.00 | 3 956 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 099.00 | 8 168.00 | 1 142 932.00 | 1 151 099.00 |
BZ Autres créances | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 729 587.00 | 33 775.00 | 4 695 811.00 | 4 729 587.00 |
CF Disponibilités | 2 226 789.00 | | 2 226 789.00 | 2 226 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 042.00 | 41 943.00 | 8 461 099.00 | 8 503 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 374.00 | 2 930 059.00 | 9 529 314.00 | 12 459 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983 663.00 | 6 873 310.00 | | 6 983 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 132.00 | 510 353.00 | | 939 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 795.00 | 7 713 663.00 | | 8 252 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 050.00 | 71 550.00 | | 70 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 050.00 | 71 550.00 | | 70 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 667.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 982.00 | 182 665.00 | | 255 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 737.00 | 238 199.00 | | 399 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 116.00 | 603 677.00 | | 529 116.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 5 981.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 470.00 | 1 031 189.00 | | 1 206 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 314.00 | 8 816 402.00 | | 9 529 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 470.00 | 1 031 189.00 | | 1 206 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 667.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 496 781.00 | 799 457.00 | 6 296 238.00 | 5 496 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 781.00 | 799 457.00 | 6 296 238.00 | 5 496 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 290.00 | 145 270.00 | | 161 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 561.00 | 4 329.00 | | 4 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 608.00 | 3 801.00 | | 58 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 200.00 | 12 667.00 | | 655 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 808.00 | 16 468.00 | | 713 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 64 174.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 64 174.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 656.00 | -47 705.00 | | 711 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 695.00 | 182 977.00 | | 147 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 520.00 | 6 826 971.00 | | 7 262 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 388.00 | 6 316 618.00 | | 6 323 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 132.00 | 510 353.00 | | 939 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102 451.00 | 1 099 498.00 | | 1 102 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 902.00 | | 348 864.00 | 4 380 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 434.00 | 3 956 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 434.00 | 3 678 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 611.00 | | 348 864.00 | 4 102 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 222.00 | 156 876.00 | 771 981.00 | 3 503 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 984.00 | 156 876.00 | 771 981.00 | 3 499 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 550.00 | 70 050.00 | 71 550.00 | 71 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | 6 771.00 | | 1 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 40 546.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 947.00 | 110 596.00 | 71 550.00 | 72 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 821.00 | 71 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 737.00 | 399 737.00 | | 399 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 349.00 | 223 349.00 | | 223 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 115.00 | 1 142 115.00 | | 1 142 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 236.00 | 1 499 178.00 | 10 058.00 | 1 509 236.00 |
VW T.V.A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 488.00 | 950 488.00 | | 950 488.00 |