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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
AN Terrains | 253 763.00 | 154 917.00 | 98 846.00 | 253 763.00 |
AP Constructions | 1 254 215.00 | 971 931.00 | 282 284.00 | 1 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 988.00 | 1 983 758.00 | 449 230.00 | 2 432 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 257.00 | 3 113 844.00 | 1 105 413.00 | 4 219 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 252.00 | 8 168.00 | 1 000 085.00 | 1 008 252.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969 707.00 | 100 039.00 | 3 869 668.00 | 3 969 707.00 |
CF Disponibilités | 2 604 375.00 | | 2 604 375.00 | 2 604 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 662.00 | 108 207.00 | 7 674 455.00 | 7 782 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 918.00 | 3 222 050.00 | 8 779 868.00 | 12 001 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 022 795.00 | 6 983 663.00 | | 7 022 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 150.00 | 939 132.00 | | 332 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 944.00 | 8 252 795.00 | | 7 684 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 300.00 | 70 050.00 | | 72 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 300.00 | 70 050.00 | | 72 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 988.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 835.00 | 255 982.00 | | 25 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | 399 737.00 | | 244 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 087.00 | 529 116.00 | | 745 087.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 20 646.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 624.00 | 1 206 470.00 | | 1 022 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 868.00 | 9 529 314.00 | | 8 779 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 624.00 | 1 206 470.00 | | 1 022 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 988.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015 455.00 | 792 802.00 | 6 808 257.00 | 6 015 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 455.00 | 792 802.00 | 6 808 257.00 | 6 015 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 624.00 | 161 290.00 | | 194 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 644.00 | 4 561.00 | | 3 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 58 608.00 | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 655 200.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 631.00 | 713 808.00 | | 128 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 169.00 | 699.00 | | 36 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 169.00 | 2 152.00 | | 36 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 462.00 | 711 656.00 | | 92 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 555.00 | 55 000.00 | | 105 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 191.00 | 147 695.00 | | 282 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 538.00 | 7 262 520.00 | | 7 266 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 389.00 | 6 323 388.00 | | 6 934 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 150.00 | 939 132.00 | | 332 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050 126.00 | 1 102 451.00 | | 1 050 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 332.00 | | 267 275.00 | 3 956 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 4 219 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 3 940 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 041.00 | | 267 275.00 | 3 678 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 117.00 | 230 077.00 | 4 350.00 | 2 888 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 878.00 | 230 077.00 | 4 350.00 | 2 884 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 050.00 | 72 300.00 | 70 050.00 | 70 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 775.00 | 100 039.00 | 33 775.00 | 33 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 943.00 | 100 039.00 | 33 775.00 | 41 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 993.00 | 172 339.00 | 103 825.00 | 111 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 300.00 | 70 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 039.00 | 33 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | 244 855.00 | | 244 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 617.00 | 228 617.00 | | 228 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 999 268.00 | 999 268.00 | | 999 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 903.00 | 1 149 845.00 | 10 058.00 | 1 159 903.00 |
VW T.V.A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 788.00 | 996 788.00 | | 996 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |