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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 315.00 | 253.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 568.00 | 1 315.00 | 5 253.00 | 6 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 959.00 | 125.00 | 9 834.00 | 9 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 721.00 | 125.00 | 37 595.00 | 37 721.00 |
110 Total général Actif | 44 288.00 | 1 440.00 | 42 848.00 | 44 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 552.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 819.00 | 219 359.00 | | 259 819.00 |
222 Production stockée | -1 320.00 | 1 320.00 | | -1 320.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 348.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 421.00 | 222 580.00 | | 259 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 618.00 | 85 107.00 | | 108 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | 1 864.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 67 736.00 | 57 898.00 | | 67 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 1 712.00 | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 416.00 | 56 212.00 | | 54 416.00 |
252 Charges sociales | 30 957.00 | 33 793.00 | | 30 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 254.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 19.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 182.00 | 236 860.00 | | 265 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 761.00 | -14 280.00 | | -5 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | -14 306.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |