| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 3 543.00 | 10 383.00 | 13 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 926.00 | 3 543.00 | 15 383.00 | 18 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
110 Total général Actif | 83 546.00 | 3 543.00 | 80 003.00 | 83 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 257.00 | 244 613.00 | | 233 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 669.00 | | |
230 Autres produits | 760.00 | 144.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 017.00 | 246 426.00 | | 234 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 397.00 | 75 629.00 | | 78 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | 175.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 28 981.00 | 38 190.00 | | 28 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 5 356.00 | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 573.00 | 68 588.00 | | 71 573.00 |
252 Charges sociales | 30 790.00 | 30 931.00 | | 30 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 280.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 2.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 706.00 | 219 151.00 | | 217 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 311.00 | 27 275.00 | | 16 311.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 214.00 | 27 208.00 | | 16 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |