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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 6 385.00 | 7 441.00 | 13 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 826.00 | 6 385.00 | 12 441.00 | 18 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | 771.00 | 19 748.00 | 20 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 062.00 | 771.00 | 86 291.00 | 87 062.00 |
110 Total général Actif | 105 888.00 | 7 156.00 | 98 732.00 | 105 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 288.00 | 233 257.00 | | 215 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -368.00 | | | -368.00 |
222 Production stockée | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 760.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 649.00 | 234 017.00 | | 233 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 620.00 | 78 397.00 | | 81 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | 577.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 25 159.00 | 28 981.00 | | 25 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 5 136.00 | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 791.00 | 71 573.00 | | 70 791.00 |
252 Charges sociales | 29 164.00 | 30 790.00 | | 29 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 2 048.00 | | 2 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 204.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 124.00 | 217 706.00 | | 214 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 525.00 | 16 311.00 | | 19 525.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 33.00 | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 402.00 | 16 214.00 | | 16 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |