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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 1 495.00 | 3 348.00 | 4 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 843.00 | 1 495.00 | 8 348.00 | 9 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 178.00 | 125.00 | 30 053.00 | 30 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
084 Disponibilités | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 222.00 | 125.00 | 57 097.00 | 57 222.00 |
110 Total général Actif | 67 065.00 | 1 620.00 | 65 445.00 | 67 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 448.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 613.00 | 259 819.00 | | 244 613.00 |
222 Production stockée | | -1 320.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 922.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 426.00 | 259 421.00 | | 246 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 629.00 | 108 618.00 | | 75 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | -155.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 38 190.00 | 67 736.00 | | 38 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 3 204.00 | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 588.00 | 54 416.00 | | 68 588.00 |
252 Charges sociales | 30 931.00 | 30 957.00 | | 30 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 275.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 151.00 | 265 182.00 | | 219 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 275.00 | -5 761.00 | | 27 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 18.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 208.00 | 1 406.00 | | 27 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |