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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559.00 | 6 750.00 | 5 810.00 | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 891.00 | 248.00 | 2 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 703.00 | 8 640.00 | 36 062.00 | 44 703.00 |
BT Marchandises | 1 488 192.00 | 8 700.00 | 1 479 492.00 | 1 488 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | 4 192.00 | 33 193.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 379 623.00 | | 379 623.00 | 379 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 646.00 | | 442 646.00 | 442 646.00 |
CF Disponibilités | 465 870.00 | | 465 870.00 | 465 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 936.00 | 12 892.00 | 2 824 044.00 | 2 836 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 639.00 | 21 532.00 | 2 860 106.00 | 2 881 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 569.00 | 587 622.00 | | 673 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 431.00 | 85 947.00 | | 119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 801 800.00 | 682 369.00 | | 801 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 936.00 | 24 877.00 | | 16 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 936.00 | 24 877.00 | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 420.00 | 13 736.00 | | 39 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 743.00 | 1 675 930.00 | | 1 502 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 906.00 | 401 617.00 | | 468 906.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | 13 009.00 | | 18 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 409.00 | 22 913.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 370.00 | 2 127 204.00 | | 2 041 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 106.00 | 2 834 450.00 | | 2 860 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 937 877.00 | | 19 937 877.00 | 19 937 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 885 744.00 | | 2 885 744.00 | 2 885 744.00 |
FG Production vendue services | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 896 728.00 | | 22 896 728.00 | 22 896 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 973 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 156 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 864 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 504.00 | 27 756.00 | | 12 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | 27 756.00 | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 687.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 2 687.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 769.00 | 25 068.00 | | 11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | -2 515.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 991 350.00 | 22 470 941.00 | | 22 991 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 871 920.00 | 22 384 994.00 | | 22 871 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 431.00 | 85 947.00 | | 119 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 2 705.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 2 705.00 | | 5 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 877.00 | | 7 941.00 | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | | 7 941.00 | 24 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 743.00 | 1 502 743.00 | | 1 502 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 906.00 | 468 906.00 | | 468 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 228.00 | 440 228.00 | 30 000.00 | 470 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 870.00 | 2 039 870.00 | | 2 039 870.00 |