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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384.00 | 2 318.00 | 3 067.00 | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 902.00 | 809.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 101.00 | 3 220.00 | 33 881.00 | 37 101.00 |
BT Marchandises | 1 473 263.00 | 20 913.00 | 1 452 350.00 | 1 473 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 368.00 | 1 584.00 | 35 784.00 | 37 368.00 |
BZ Autres créances | 416 696.00 | | 416 696.00 | 416 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 195.00 | | 448 195.00 | 448 195.00 |
CF Disponibilités | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 500.00 | 22 497.00 | 2 699 003.00 | 2 721 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 600.00 | 25 717.00 | 2 732 883.00 | 2 758 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 793 000.00 | 673 569.00 | | 793 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 963.00 | 119 431.00 | | 100 963.00 |
DL TOTAL (I) | 902 763.00 | 801 800.00 | | 902 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 280.00 | 16 936.00 | | 17 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 280.00 | 16 936.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 39 420.00 | | 2 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 790.00 | 1 502 743.00 | | 1 371 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 780.00 | 468 906.00 | | 387 780.00 |
EA Autres dettes | 20 650.00 | 18 392.00 | | 20 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 10 409.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 840.00 | 2 041 370.00 | | 1 812 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 883.00 | 2 860 106.00 | | 2 732 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 840.00 | 2 039 870.00 | | 1 812 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 294 737.00 | | 20 294 737.00 | 20 294 737.00 |
FD Production vendue biens | 2 826 323.00 | | 2 826 323.00 | 2 826 323.00 |
FG Production vendue services | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 189 203.00 | | 23 189 203.00 | 23 189 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 282 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 478 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 196 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 409.00 | 12 504.00 | | 10 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | 12 504.00 | | 10 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 735.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 735.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 11 769.00 | | 7 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -621.00 | 2 660.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 3 652.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 299 889.00 | 22 991 350.00 | | 23 299 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 198 925.00 | 22 871 920.00 | | 23 198 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 963.00 | 119 431.00 | | 100 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 2 143.00 | 7 563.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 2 143.00 | 7 563.00 | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 936.00 | 344.00 | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | 344.00 | | 16 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 790.00 | 1 371 790.00 | | 1 371 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VP Divers | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 780.00 | 387 780.00 | | 387 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 866.00 | 477 866.00 | 30 000.00 | 507 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 840.00 | 1 812 840.00 | | 1 812 840.00 |